W listopadzie saldo sprzedaży funduszy inwestycyjnych wyniosło netto -4,4 mld zł – podano w raporcie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Zwrócono uwagę, że nasiliły się tendencje z poprzednich miesięcy, kapitał płynął do rozwiązań akcyjnych, ale blisko 6 mld zł wycofano netto z funduszy dłużnych.
“W listopadzie wyraźniej zarysowały się dwie tendencje na rynku funduszy inwestycyjnych. Z jednej strony inwestorzy coraz chętniej lokują środki w fundusze z wyższą ekspozycją na ryzyko rynkowe. W listopadzie łącznie do funduszy akcyjnych, surowcowych, absolutnej stopy zwrotu i zrównoważonych wpłacono blisko 1,5 mld zł” – powiedziała cytowana w raporcie, prezes zarządu IZFiA, Małgorzata Rusewicz.
“Z drugiej strony wzmaga się tempo odkupień z funduszy dłużnych (-5,8 mld zł), jak również z funduszy mocniej zaangażowanych w rynek długu (-322 mln zł na funduszach stabilnego wzrostu)” – dodała.
Jak podano w raporcie, w listopadzie najlepiej sprzedającymi się funduszami na rynku były fundusze akcyjne (netto napływ 0,9 mld zł). W tym przeważająca część kapitału trafiła do funduszy uniwersalnych (729 mln zł). Klienci decydowali się też na inwestycję w fundusze indeksowe (140 mln zł) i sektorowe (98 mln zł). Z funduszy akcji małych i średnich spółek w tym miesiącu kapitał był wycofywany (-68 mln zł).
W listopadzie nasiliło się wycofywanie oszczędności z funduszy dłużnych. Na ogólny bilans w wysokości -5,8 mld składają się odkupienia z funduszy uniwersalnych (-4,1 mld), skarbowych (-1,2 mld) oraz w mniejszym stopniu korporacyjnych (-0,5 mld). Kapitał wypłacano z każdej kategorii w tych grupach funduszy.
W przypadku funduszy mieszanych odnotowano ujemne saldo sprzedaży (-185 mln zł). Głównie za sprawą odkupień z funduszy stabilnego wzrostu (-322 mln zł) oraz aktywnej alokacji i selektywnych (-113 mln zł). Pozytywnym akcentem były wyniki w grupie funduszy zrównoważonych (+246 mln zł).
Jak ocenili autorzy raportu, nadal dobrze wypadają fundusze surowcowe, do których wpłacono netto 175 mln zł, oraz absolutnej stopy zwrotu, gdzie napłynęło 117 mln zł.
Do funduszy zdefiniowanej daty wpłynęło +367 mln. Fundusze PPK pozyskały +321 mln, a pozostałe +47 mln.
Saldo wpłat i wypłat do funduszy w listopadzie 2021 r. (w mln zł):
| Nabycia | Umorzenia | Saldo | Saldo M-1 | |
| Absolutnej stopy zwrotu | 328 | 211 | 117 | 8 |
| Akcyjne | 4 143 | 3 243 | 899 | 527 |
| – uniwersalne | 3 241 | 2 512 | 729 | 399 |
| – indeksowe | 331 | 191 | 140 | 48 |
| – małych i średnich spółek | 248 | 315 | -68 | 56 |
| – sektorowe | 323 | 225 | 98 | 24 |
| Mieszane | 1 731 | 1 916 | -185 | -397 |
| – aktywnej alokacji i selektywne | 142 | 255 | -113 | 70 |
| – zrównoważone | 538 | 292 | 246 | 248 |
| – stabilnego wzrostu | 882 | 1 204 | -322 | 260 |
| – ochrony kapitału | 0 | 2 | -2 | -3 |
| – pozostałe | 168 | 163 | 5 | -972 |
| Zdefiniowanej daty | 645 | 278 | 367 | 479 |
| – PPK | 353 | 32 | 321 | 402 |
| – pozostałe | 292 | 246 | 47 | 77 |
| Surowcowe | 354 | 179 | 175 | 231 |
| Dłużne | 1 992 | 4 416 | -2 424 | -2 486 |
| – uniwersalne | 886 | 2 274 | -1 388 | -1 584 |
| – skarbowe | 407 | 983 | -576 | -920 |
| – korporacyjne | 699 | 1 159 | -459 | 18 |
| Dłużne krótkoterminowe | 1 220 | 4 591 | -3 372 | -1 649 |
| – uniwersalne | 857 | 3 594 | -2 737 | -1 392 |
| – skarbowe | 362 | 997 | -635 | -257 |
| Rynku niepublicznego | 17 | 1 | 16 | -267 |
| RAZEM | 10 429 | 14 835 | -4 406 | -3 554 |
Źródło: IZFiA
(PAP Biznes)
kk/ asa/
Zgłoś naruszenie/Błąd
Pozytywnie
Neutralnie 
Negatywnie
Lubię to!
Super
Ekscytujący 
Ciekawy
Smieszny
Smutny
Wściekły
Przerażony
Szokujący
Wzruszający
Rozczarowany
Zaskoczony
Prawda
Manipulacja
Fake news
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS